A WARP a nyílt végű befektetési jegyek forgalmazását és elszámolását támogató megbízáskezelő és tranzakció-irányító (order routing) rendszer. A WARP hatékony eszközt biztosít a forgalmazásban érintett szereplők munkafolyamatainak egyszerűbbé és biztonságosabbá tételéhez.
A rendszer felhasználói:
-
Befektetési alapkezelő: Az általa kezelt alap(ok) törzsadatainak, forgalmazási paramétereinek és a szükséges partner-szerepkörök (forgalmazók, vezető forgalmazó, árfolyam-rögzítő, letétkezelő) beállításáért felel. A trailer fee szolgáltatás keretében lekérdezheti az alapjainak KELER-ben nyilvántartott napi egyenlegét és számlavezetők szerinti megoszlását, illetve jutalék-számítását.
-
Forgalmazó: Az a KELER számlatulajdonos, aki ügyfeleitől befektetési jegyre vonatkozó forgalmazási instrukciót vesz fel és rögzíti azt a WARP rendszerben.
-
Vezető forgalmazó: Az a szereplő, aki a forgalmazóktól beérkező instrukciók jóváhagyásáért és a napi forgalmazási időablak vezérlésért felel.
-
Árfolyam-rögzítő: Feltölti és karbantartja az egyes értékpapírok napi árfolyam- és nettó eszközérték adatait, amelyek alapján a rendszer kiszámolja a forgalmazási instrukciók teljesítési összegeit és értékpapír-darabszámait.
-
Elszámoló fél: Az alapkezelő által felhatalmazott KELER számlatulajdonos, aki a nyílt végű befektetési jegyek folyamatos forgalmazáshoz kapcsolódó rábocsátási és törlési tranzakcióinak teljesítésében eladóként vagy vevőként részt vesz a forgalmazóval szemben.
-
Letétkezelő: Az alapok forgalmazási adatainak nyomon követésére jogosult szereplő, a WARP-ban opcionális szerepkör.
Legfontosabb funkcói:
-
Forgalmazók (forgalomba hozatali, visszaváltási és átváltási) megbízásainak rögzítése és továbbítása a Vezető forgalmazóhoz
-
Vezető forgalmazói ellenőrzés
-
Befektetési alapok napi árfolyamainak és nettó-eszközértékének nyilvántartása
-
Árfolyamok automatikus feltöltése a BAMOSZ adatbázisba
-
Forgalmazási instrukciók összesítése, nettózása, kerekítések kezelése
-
Tranzakciók továbbítása a KELER kiegyenlítési rendszere felé
-
Forgalmazási és elszámolási riportok előállítása
-
Egyenleg-lekérdezés és automatikus trailer-fee számítás Alapkezelők részére
Belépés a WARP rendszerbe (tesztkörnyezet)
A rendszerrel kapcsolatos fejlesztési javaslataikat a Fejlesztési igény bejelentő adatlap segítségével közvetlenül jelezhetik felénk, amelyet a következő címre kérünk továbbítani:
.
Mindezeken túlmenően szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a WARP rendszert érintő kapcsolattartók elérhetőségére. Kérjük, hogy bármilyen jellegű kérdés, észrevétel esetén a témának megfelelő illetékes területet keressék a gyorsabb ügyintézés érdekében.
Technikai problémák bejelentése, tanúsítványok:
KELER Service Desk
Telefon:
+36 1 483 6120
+36 1 483 6228
E-mail: ![](data:image/png;base64,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)
Napi operatív kérdések:
E-mail: ![](data:image/png;base64,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)
Hlebecz Virág: +36 1 483 6139
Termékfejlesztés:
Aradi Dániel
E-mail: ![](data:image/png;base64,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)
Telefon: + 36 1 483 6250